深圳配资机构

中国石油(601857)股票05月28日行情观点:基本面差,空头趋势,建议调仓换股

2020-05-28 15:34:03来源:新浪网千股千评作者:乔峰

今日中国石油股票行情观点:基本面差,空头趋势,建议调仓换股

中国石油股票2020年05月28日15时33分报价数据:

代码名称最新价涨跌额涨跌幅昨收今开最高最低成交量(万股)成交额(万元)
601857中国石油4.29-0.02-0.4644.314.34.334.288898.0938236.26

中国<a href='http://333876.cn/gupiao/7532'>石油</a>股票今日走势图

以下中国石油深圳配资机构股票相关配资开户 资讯:

  新浪港股讯,中石油深圳配资机构(00857)跌3.02%,报2.57元,最低价为2.57元,最高价为2.67元,主动卖盘60%;成交5598.12万股,涉资1.48亿元.以现价计,该股暂连跌2日,累计跌幅3.38%。

  现时,恒生指数报22789,跌511点或2.2%;恒生国指报9421,跌145点或1.52%;主板成交712.33亿元。

  上证综合指数报2823,跌13点或0.48%,成交1536.29亿元人民币。

  深证成份指数报10526,跌156点或1.47%,成交1035.89亿元人民币。

  基本资料

原标题:如果上证指数编制方式调整 你就赚钱了吗?行业个股深圳配资机构有何影响? 来源:证券时报网

  近期,中泰证券(600918)首席经济学家李迅雷一篇《沪指失真问题应引起充分重视》引发股民刷屏,文章称全国两会上,有代表和委员接受采访时指出,上证综指编制方法有待优化,李迅雷也认为十分必要,应引起证监会、上交所等有关机构的充分重视。

  李迅雷指出,四大原因影响沪指表征性:一是我国上市公司结构与宏观经济结构变迁未完全同步;二是随着企业生命周期变化,上市公司中微利或亏损类企业数量增多;三是新股计入指数的时间存在不合理之处。四是加权方式的问题。李迅雷建议,科创板公司计入上证综指本就是上证综指的题中之意,因此,应尽早解决尽早实现。ST股票宜尽早从指数中剔除。对新股计入指数的时间进行调整。上证综指于1991年7月15日发布以来,在新股计入时间方面做过几次调整,现行的上市后第11个交易日计入指数规则是2007年确定的,主要是与当时新股深圳配资机构首日无涨跌幅且普遍大幅高开有关。

  关于加权方式,李迅雷指出,从黄金配资 情况看,2005年标普宣布,对其美国市场指数(含标普500指数)由总股本加权改为自由流通股本加权;2006年开始,香港深圳配资机构恒生指数逐步由总股本加权改为自由流通股本加权;2005年开始,日本东证TOPIX指数分3个阶段,由总股本加权改为自由流通股本加权。由此看来,黄金配资 经验也是十分丰富和成熟的。沪指也有必要早日推进。

  笔者认为,第一点和第二点均属于制度层面的重大变革,未来方向和进度有待监管层进一步明确。第三点和第四点则是技术性因素。关于新股的计入时间,目前新股的发行和交易制度,决定新股上市在二级市场连续一字涨停,二级市场投资者参与度其实不高。

  笔者查阅了创业板综指编制方式,对于深证综合指数、深证 A 股指数、深证 B 股指数、行业分类指数、中小板综合指数、创业板综合指数及深证新指数,凡通过首次公开招股(IPO)上市新股,在上市后第十一个交易日纳入指数计算,与上证指数无异,因此说新股深圳配资机构因素影响了上证指数可能并不像大家想象中那么大。

  单纯从技术因素,最值得探讨的可能就是加权方式的调整

  其实中证指数有限公司早在2010年12月2日发布了上证流通指数,相对于上证综指目前的总市值加权编制方式,该指数样本由全部沪市A股组成,未完成股权分置改革、暂停上市A股除外,可以表征沪市自由流通股份的股价变化。指数采用的加权方式为市值加权自由流通市值加权分级靠档方式编制,很大程度符合和满足了目前市场深圳配资机构的呼声,目前该指数的成分股数量为1505只。

  当然,该指数没有包含科创板股票。前10大权重分别为中国平安、贵州茅台(600519)、招商银行、恒瑞医药(600276)、兴业银行中信证券、伊利股份(600887)、长江电力(600900)、民生银行、交通银行

   上证流通指数前40大权重与上证指数对比

行业权重大变动

  相对于上证综指,上证流通指数的行业权重变化最大的是:

  金融深圳配资机构和能源权重下降最大,分别由于31.19%、5.83%下降到28.47%、2.60%,下降幅度为2.72%%和3.23%。

  电信服务、公用事业的权重也将下调深圳配资机构,分别下降0.23%和0.19%。

  医疗深圳配资机构保健、材料、日常消费权重上升最大,分别上升2.04%、1.59%和0.96%。

  其它行业方面,工业、可选消费、股票配资 技术、房地产总体权重也将有所上升。房地产、股票配资 技术、可选消费权重分别上升0.65%、0.62%、0.50%。工业的权重小幅上升0.02%。

前10大权重股大变迁

  从个股权重看,目前上证指数前10大权重股分别为贵州茅台、工商银行农业银行中国平安、中国银行、招商银行、中国石油、中国人寿(601628)、中国石化、恒瑞医药,如果按照上证流通指数方式加权,工商银行农业银行、中国人寿、中国石化、中国石油、中国银行将被挤出10大权重股行列,交通银行、民生银行、兴业银行、伊利股份、长江电力中信证券深圳配资机构将进入10大权重股行列。

  前10大权重股中保持不变只有贵州茅台、恒瑞医药、招商银行、中国平安。

  按照上证流通指数方式调整后,工商银行农业银行、中国石油、中国银行、中国人寿、邮储银行(601658)、中国石化、京沪高铁(601816)、工业富联(601138)、中国人保(601319)10只股票权重下降最大,其中工商银行农业银行、中国石油、中国银行深圳配资机构、中国人寿权重均下降1%以上。(权重对应现上证指数权重)

  权重上升最大的10只个股分别是中国平安、恒瑞医药、伊利股份、兴业银行中信证券、招商银行海通证券、民生银行、交通银行、三一重工(600031)。中国平安权重上升3.60%,恒瑞医药、伊利股份权重分别上升0.92%和0.80%;兴业银行中信证券、招商银行权重上升0.5%。(权重对应现上证指数权重)

调整后指数赚钱效应如何?

  最后大家最关心的是指数编制方式调整后赚钱效应如何,截至5月27日,上证指数年内跌6.9938%,跑输深成指、中小板指和创业板指,上证流通指数情况稍微好一点,累计下跌5.53%,但仍跑输深市指数。

  如果从本轮上涨行情2019年年初开始看,上证指数累计涨幅只有13%,继续垫底,上证流通指数累计涨幅为20%,但仍较为明显跑输深圳各大指数。

  如果从指数发布日2010年12月2日起算,截至目前,上证指数累计涨幅只有0.47%,而深成指累计跌幅则达13.22%,上证流通指数累计涨幅15.44%,远远跑赢深证成指、上证指数、中小板指,但明显跑输创业板指。

  如果要考虑指数编制方式调整在牛市中的弹性,我们观察指数发布日2010年12月2日至2015年6月12日牛市高峰的累计涨幅,期间表现最差的是深证成指,累计涨幅只有47.02%,中小板指、上证指数表现稍好,收益为73.49%和82.98%。上证流通指数累计涨幅为102.13%,表现仍输于深证综指、中小板深圳配资机构综、创业板指、创业板综,创业板指、创业板综累计涨幅高达231.28%和277.78%。

  总体而言,改善指数编制方式确实可能会提高指数在牛市行情和阶段行情的表现,但更大的影响因素则是市场风格和行业变迁等。投资者不应把只赚指数不赚钱完全归咎于大盘因素,而应该与时俱进,提升个股研究能力,或通过基金定投的方式实现资产的保值增值。

原标题:API释放利空重拳!油价应声跳水创5月以来最大跌幅 来源:海通期货

后市观点自周一开始,我们就不断预警原油市场可能的回调风险,周一深度回调之后油价又坚挺的涨了上来,随后价格在压力线附近震荡磨顶,市场被磨得心慌慌,有不少耐不住折磨的投资者冲进了市场,让随后的油价更加抗跌,多少次空头的下行试探都被耐不住折磨的多头认为是抄底的良机,因此我们看到了最近两天价格反复纠结,反复震荡。其实越是这种情况越发危险,市场深圳配资机构倒不如痛痛快快回调的好。

在我们周一的逻辑中,下跌的技术依据是市场进入超买状态,短期可能会有回调的可能,但其实仅仅是一个预警的信号而已,并不能是强烈的看空信号。但随着多头不断强支撑市场,我们更加清楚的看到了市场的上攻疲软,超买信号变成了超买叠加顶背离,因此我们也就能够在价格不断小幅上行的情况下坚定信心告诉我们的客户,回调将会成为必然,谨慎对待当前的市场。昨日价格的回调我们认为仍然没有到此轮下行趋势的底部,不排除布伦特主力会摸到30美元的可能。昨日API数据公布,并不如我们想的那样好,需要密切关注今晚的EIA数据情况。倘若数据向好,则会短期延缓下跌的速度,但仍改变不了大势;倘若原油数据也是增库存,那么下跌的进程也将会更加的快速。因此我们还是建议具有多头配置的客户谨慎对待当前的价格,入场的良机仍未到来,手中拥有多单的客户注意持仓风险。

每日动态

【1】WTI 主力原油期货收跌2.13美元,跌幅6.2%,报32.22美元/桶;布伦特主力原油期货收跌1.79美元,跌幅1.63%,报34.95美元/桶;INE原油期货深圳配资机构主力合约夜盘收涨0.66%,报274.6元/桶。

【2】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间报7.1793元,较上一交易日纽约尾盘涨304点,盘中整体交投于7.1391-7.1964元区间。

近期股票配资

【1】摩根士丹利:把第三、四季度油价预估上调了每桶5美元;①分析师Martijn Rats?和Amy Sergeant 在5月26日的报告中写道,全球石油市场的基本面持续改善,供需的再平衡快于预期。自4月底以来,包括运输中的石油在内,可观察库存的总量已达到峰值,此后一直在提取,这表明市场已经处于平衡状态;快速的再平衡表明,需求破坏并未像人们想像的那样严重,从而使油价上;②报告称,仍然存在很多不确定因素,我们预计这种情况将在未来几个月继续下去,并将布伦特油价的年底预测从35美元提高到40美元/桶;③该银行对布伦特原油第三季度,第四季度的估计分别上调5美元/桶至35美元和40美元;WTI油价第三季和第四季的预测也分别提高了5美元/桶至32.50美元和37.50美元 ④然而,通缩压力越来越大,长期价格承压,该银行深圳配资机构维持长期布伦特油价的预测在45美元/桶,但强调了下行风险

【2】部分机构预测全球油市可能在6月就能实现供需平衡;① 相比于俄罗斯对于7月油市恢复供需平衡消息,一些分析师和银行预测,随着疫情封锁的缓解、顶级生产商减产和需求的恢复,全球原油市场可能最早在6月实现供需平衡;② JBC Energy表示:“当我们接近六月时,市场的看多情绪将会进一步的增强,全球原油净空头仓位将会触及150万桶/日,为2019年8月以来的最低水平。” ③ 来自世界一些首都的交通拥堵数据显示,汽油需求已经恢复到了一年前的水平;④ 黄金配资 能源署预计,下半年全球存储的压力将大大缓解。IEA石油工业和市场部门负责人尼尔·阿特金森表示:“随着下半年我们陷入供给短缺,库存填充的趋势将开始扭转。” ⑤ 高盛(Goldman Sachs)本月表示,全球石油市场将在6月陷入供应短缺,并补充说最大的需求改善是中国、美国和德国公路运输的汽油使用;⑥ 不过奥地利的Raiffeisen Bank International预计将在8月底或9月中旬左右达到平衡,称到目前为止流动性的上升“将不会抵消需求的崩溃”。⑦ 美国银行全球研究部对任何预测都保持谨慎,该机构说:“我们不能排除疫情二次蔓延和进一步的封锁,任何一点石油市场深圳配资机构盈余都可能迅速打破这一微妙的平衡。”

【3】伍德麦肯兹:中国汽柴油需求预计在三季度实现同比增长;① 黄金配资 能源咨询机构伍德麦肯兹26日表示,随着经济在更大范围内重启,中国汽油和柴油需求预计在今年三季度实现同比增长,下半年中国石油需求预计将同比增长2.3%。② 伍德麦肯兹预计,今年二季度中国石油需求将回升至1300万桶/日水平,环比增长16.3%,但同比仍然下降2.5%。③ 伍德麦肯兹表示,疫情影响下私家车因安全性而受到人们的偏爱,中国也在放松社会、商业旅游活动方面的疫情限制措施,汽油需求正在快速恢复,很可能在6月份回升到去年同期水平。预计二季度中国汽油需求为340万桶/日,同比降幅仅为0.8%,到三季度将进一步回升至350万桶/日,从而实现同比增长。④ 伍德麦肯兹预计,2020年全年中国航空煤油需求将继续下降,二季度航空煤油需求预计将降至40万桶/日,环比降幅达51%。今年下半年中国石油深圳配资机构需求将为1360万桶/日,同比温和增长2.3%。

相关阅读

快速索引: